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Job bereits vergeben!

(Senior) Fondsbuchhalter (m|w|d) Wiesbaden

Buchhaltung | Bilanzierung
Vollzeit
ohne Führungsaufgaben
mit betrieblicher Altersvorsoge

Job-Überblick

Veröffentlichung
17. August 2023
Bewerbung bis
21. Jänner 2024
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Zu den zentralen Aufgaben von Finance gehört die Entwicklung und die laufende Betreuung der von der Commerz Real AG angebotenen Finanzierungs- und Anlageprodukte. Darüber hinaus verantwortet Finance zentrale Konzernthemen wie die Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und regulatorischen Meldungen sowie die Mehrjahresplanung und das Management Reporting.

Aufgaben

  • Du führst die laufende, tägliche Finanzbuchhaltung durch, stellst Monatsabschlüsse nach KAGB auf und unterstützt bei der Erstellung der Halbjahres- und Jahresberichte nach KAGB
  • Du bearbeitest und kontrollierst den gesamten Buchungsstoff eines oder mehrerer (nationaler und internationaler) Buchungskreise der Investmentvermögen
  • Du stellst die Qualität der durch den Verwalter durchgeführten buchhalterischen Prozesse sicher
  • Du buchst Erwerbe bzw. Verkäufe von Assets
  • Du ermittelst den Ausgabe- und Rücknahmepreis der Investmentvermögen
  • Du bearbeitest Zahlungen im elektronischen Zahlungsverkehr
  • Du ermittelst die täglich freie Liquidität für eine Tages- und Termingeldanlage und Disposition liquidier Mittel (Liquiditätsplanung)
  • Du bist Fachansprechpartner:in im Haus rund um die Themen Fondsbuchhaltung und Anteilwertermittlung
  • Du übernimmst die Korrespondenz mit Wirtschaftsprüfern

Profil / Ihre Qualifikation / Ihre Persönlichkeit:

  • Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position mit
  • Du bringst umfassende Kenntnisse der Arbeitsabläufe im (Fonds-) Rechnungswesen, der (Fonds-) Buchhaltung und von Finanzbuchhaltungsprogrammen mit
  • Du verfügst über umfassende Kenntnisse des KAGB und der KARBV als auch über erweiterte Kenntnisse in IAS/IFRS, Lux GAA sowie im Zivil- und Gesellschaftsrecht
  • Du hast ein Studium oder eine fachbezogene Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und verfügst idealerweise über eine Zusatzausbildung im Bereich Bilanzbuchhaltung
  • Du hast ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sowie ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenmotivation und Belastbarkeit
  • Du bist selbstsicher im Auftreten und hast ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsgeschick
  • Eine selbständige Arbeitsweise ergänzt um sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zeichnen Dich aus
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus

Das erwartet Sie

Unsere Benefits:

  • 30 Tage Urlaub
  • Gesundheits- und Fitnessangebote
  • Digitales Lernen
  • Mitarbeiterkonditionen
  • Flexibles Arbeiten
  • Diversity
  • Inspirierende Unternehmenskultur
  • Vielfältige Aufgaben
  • Mobilitätsförderung
  • Homeoffice
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Work-Life-Balance

Bewerbung

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bestehend aus CV, Motivationsschreiben und (Arbeits-)Zeugnissen unter Angabe Deiner Verfügbarkeit unter: www.commerzreal.com/karriere

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Ansprechpartner

Martina Weber

Martina Weber

Bereich People & Culture

Standort

Friedrichstraße 25, A-65185 Wiesbaden

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